A tesouraria é a área responsável por gerenciar e controlar as atividades financeiras da empresa, incluindo a gestão do fluxo de caixa, a gestão de risco financeiro e a gestão de investimentos. A tesouraria tem como principal objetivo garantir que a empresa tenha recursos financeiros suficientes para atender às suas necessidades operacionais e de investimento, bem como para minimizar o risco financeiro.
A tesouraria é responsável por garantir que a empresa tenha recursos financeiros suficientes para atender às suas necessidades operacionais e de investimento. Isso inclui garantir que a empresa tenha dinheiro suficiente para pagar salários, fornecedores e outras despesas, bem como identificar oportunidades de investimento e crescimento.
A tesouraria também é responsável por gerenciar o risco financeiro da empresa. Isso inclui identificar e avaliar os riscos financeiros a que a empresa está exposta, como o risco de taxa de juros, o risco de câmbio e o risco de crédito, e implementar medidas para minimizar esses riscos.
A tesouraria também é responsável por gerenciar os investimentos da empresa. Isso inclui identificar oportunidades de investimento, avaliar os riscos e os retornos potenciais dos investimentos e alocar recursos de forma estratégica.
A tesouraria tem uma função estratégica na gestão financeira da empresa, pois é responsável por garantir que a empresa tenha recursos financeiros suficientes para atender às suas necessidades operacionais e de investimento, minimizar o risco financeiro e maximizar o retorno sobre os investimentos. Além disso, a tesouraria também pode contribuir para a tomada de decisão estratégica da empresa, fornecendo informações financeiras e análises para apoiar a gestão da empresa.
